Resultaat en toelichting
Toelichting resultaat | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in euro’s (- = nadelig) | |||
Begrotingssaldo bij vaststelling excl. 1e wijziging | 2.573.614 | ||
Vastgestelde begrotingswijzigingen (excl. overhevelingen 3e financiële rapportage) | 1.200.146 | ||
Overhevelingen van 2023 naar 2024 conform 3e financiële rapportage (W11/23) | 5.453.200 | ||
Te verwachten batig saldo 2023 | 9.226.960 | ||
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage: | |||
Lagere uitgaven ondermijning | 90.000 | ||
Lagere uitgaven onderhoud wegen | 102.000 | ||
Hogere uitgaven werving nieuw personeel en overige personeelslasten | -117.000 | ||
Nadelig saldo personeelslasten | -847.000 | ||
Hogere uitgaven dotatie voorziening verlofsparen | -111.000 | ||
Hogere uitgaven informatiemanagement i.v.m. extra projecten en ondersteuning | -465.000 | ||
Hogere uitgaven automatisering | -83.000 | ||
Hogere uitgaven facilitaire zaken | -51.000 | ||
Hogere uitgaven exploitatielasten gemeentehuis | -52.000 | ||
Lagere uitgaven regionale projecten en brainport development | 157.000 | ||
Lagere opbrengst grondverkopen 'afgewikkelde complexen' | -74.000 | ||
Lagere opbrengst leges publiekszaken | -52.000 | ||
Lagere uitgaven voorschoolse voorzieningen | 91.000 | ||
Hogere opbrengsten toeristenbelasting | 127.000 | ||
Hogere uitgaven leerlingenvervoer | -50.000 | ||
Hogere uitgaven sportaccomodaties | -124.000 | ||
Hogere uitgaven Dolfijn | -81.000 | ||
Hogere uitgaven onderhoud plantsoenen, bomen, hondentoiletten en recreatieve voorzieningen | -316.000 | ||
Hogere dividenduitkering WSD (staan hogere uitg. tegenover - milieustraat, plantsoenen etc) | 80.000 | ||
Lagere uitgaven opvang ontheemden Oekraine | 302.000 | ||
Lagere uitgaven algemene voorzieningen welzijn | 100.000 | ||
Lagere uitgaven GGZ | 71.000 | ||
Lagere uitgaven ondersteuning mantelzorgers | 69.000 | ||
Hogere uitgaven uitkeringen participatiewet | -527.000 | ||
Hogere uitgaven bijzondere bijstand | -328.000 | ||
Lagere uitgaven arbeidsparticipatie - scholing en activering | 67.000 | ||
Lagere uitgaven/opbrengsten Wet inburgering 2021 | 189.000 | ||
Hogere uitgaven Hulp bij het huishouden | -481.000 | ||
Lagere uitgaven begeleiding maatwerkdienstverlening 18+ | 398.000 | ||
Lagere uitgaven compensatie kosten maatschappelijke organisaties | 74.000 | ||
Lagere uitgaven individuele jeugdvoorzieningen | 124.000 | ||
Hogere uitgaven preventief jeugdbeleid | -73.000 | ||
Hogere huuropbrengsten kinderdagverblijven | 64.000 | ||
Hogere huuropbrengsten Bestwijzer | 68.000 | ||
Nadelig saldo afval | -265.000 | ||
Nadelig saldo riolering | -271.000 | ||
Voordelig saldo grondexploitaties | 98.420 | ||
Nadelig saldo grondexploitaties (hogere toerekening apparaatskosten) | -474.000 | ||
Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 116.000 | ||
Lagere opbrengsten kostenverhaal derden | -220.000 | ||
Hogere renteopbrengsten liquide middelen (4e kwartaal 2023) | 309.000 | ||
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (w.o. ca € 800.000 energietoeslag) | 1.712.000 | ||
Storting in voorziening dubieuze debiteuren | -203.000 | ||
Overige verschillen (< 50.000) | -393.302 | ||
Totaal mutaties | -1.249.882 | ||
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | 7.977.078 | ||
Overlopende posten waaraan in 2024 een bestemming wordt gegeven: | |||
Overige overlopende posten: | |||
Budget Project samen gaan omzetten naar Budget voor quick scan Best-Oirschot | 98.000 | ||
Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid | 200.000 | ||
Bereikbaarheidsagenda (correctie) | -121.000 | ||
Noodlokalen Zevensprong | -116.000 | ||
Combinatiefunctionaris | 149.000 | ||
Begeleiding statushouders (algemene uitkering decembercirculaire) | 16.000 | ||
Gebiedsgerichte aanpak (algemene uitkering decembercirculaire) | 12.000 | ||
Omgevingswet (algemene uitkering decembercirculaire) | 179.000 | ||
Sociaal fonds | 120.000 | ||
Uitvoeringskosten TOZO | 137.000 | ||
Transformatiebudget Sociaal domein | 36.000 | ||
Compensatie kosten maatschappelijke organisaties | 65.000 | ||
Inzet restant Coronamiddelen: led verlichting Tejaterke | 100.000 | ||
Bevordering duurzaamheid | 50.000 | ||
Implementatie omgevingswet (correctie) | -36.000 | ||
Stedenbouwkundige visie dorpsplein | 29.000 | ||
Planontwikkeling Oirschotseweg 109-111 | -248.420 | ||
Totaal overige overlopende posten | 669.580 | ||
Totaal overlopende posten | 669.580 | ||
Batig rekening resultaat | 8.646.658 |