GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | |||||||||
- = batig | |||||||||
2023 | 2023 | ||||||||
Omschrijving | Nummer | 2023 | realisatie | afwijking | |||||
reserve | |||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -246.485 | -6.761.626 | 6.515.141 | ||||||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||||||
Taakveld 0.3 | |||||||||
- Strategische gronden (W02/23) | -725.000 | 0 | -725.000 | ||||||
-725.000 | 0 | -725.000 | |||||||
Taakveld 0.10 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Overhevelingen van 2022 naar 2023 (W02/2023) | R004 | -3.473.200 | -3.473.200 | 0 | |||||
- Overhevelingen van 2022 naar 2023, jaarrek (W08/2023) | R004 | -3.643.580 | -3.643.580 | 0 | |||||
- Opheffing R220 per 31-12-2023, reserve buitensport onttrekking aan VAR (W11/2023) | R004 | -187.469 | 0 | -187.469 | |||||
-7.304.249 | -7.116.780 | -187.469 | |||||||
Taakveld 21 | |||||||||
Opheffing R222 per 31-12-2023, reserve wegbeheer (R11/2023) | R222 | -4.983.774 | -6.501.799 | 1.518.025 | |||||
-4.983.774 | -6.501.799 | 1.518.025 | |||||||
Taakveld 52 | |||||||||
Opheffing R220 per 31-12-2023, reserve buitensportaccommodaties (W11/2023) | R220 | 0 | -269.120 | 269.120 | |||||
0 | -269.120 | 269.120 | |||||||
Taakveld 53 | |||||||||
Bijdrage uit de algemene culturele reserve: | R201 | ||||||||
- IN23-00515 Deelname Glow in de regio (W11/2023) | R201 | -25.000 | -25.000 | 0 | |||||
-25.000 | -25.000 | 0 | |||||||
Taakveld 57 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Bereikbaarheidsagenda (W02/2023) | -70.000 | -70.000 | 0 | ||||||
Opheffing R223 speelelementen per 31-12-2023 (W11/2023) | R223 | -685.604 | -685.604 | 0 | |||||
Opheffing R224 vervanging groen per 31-12-2023 (W11/2023) | R224 | -1.107.384 | -1.265.602 | 158.218 | |||||
-1.862.988 | -2.021.206 | 158.218 | |||||||
Taakveld 63 | |||||||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||||||
- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | -84.050 | -84.050 | 0 | ||||||
-84.050 | -84.050 | 0 | |||||||
Taakveld 65 | |||||||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||||||
- Overheveling 2022 naar 2023 tranformatiebudget (W08/2023) | -75.000 | -38.306 | -36.694 | ||||||
-75.000 | -38.306 | -36.694 | |||||||
Taakveld 74 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Bevordering duurzaamheid (W02/2023) | -100.000 | -100.000 | 0 | ||||||
-100.000 | -100.000 | 0 | |||||||
Taakveld 81 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (W02/2023) | -175.000 | -37.472 | -137.528 | ||||||
- Invoering omgevingswet | -98.000 | -98.000 | 0 | ||||||
-273.000 | -135.472 | -137.528 | |||||||
Taakveld 82 | |||||||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||||||
- Saldo grondexploitatie (+W07/2023) | -596.237 | -9.943.612 | 9.347.375 | ||||||
-596.237 | -9.943.612 | 9.347.375 | |||||||
Taakveld 83 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Visie volkshuisvesting (W02/2023) | -275.000 | -157.316 | -117.684 | ||||||
-275.000 | -157.316 | -117.684 | |||||||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -16.304.298 | -26.392.662 | 10.088.364 | ||||||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||||||
Taakveld 0.3 | |||||||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | R314 | -5.994 | -5.994 | 0 | |||||
Dekkingsres. restauratie molen | R344 | -7.612 | -7.612 | 0 | |||||
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | R350 | -2.604 | -2.604 | 0 | |||||
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | R320 | -4.197 | -4.197 | 0 | |||||
-20.407 | -20.407 | 0 | |||||||
Taakveld 0.4 | |||||||||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | R211 | ||||||||
- Kosten garantiesalarissen | -16.585 | -16.585 | 0 | ||||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | R302 | ||||||||
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | R315 | -16.036 | -16.036 | 0 | |||||
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | R325 | ||||||||
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | R304 | -29.813 | -29.813 | 0 | |||||
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||||||
- Kosten automatisering - afschr.kn en projecten 604018 | -674.104 | -542.605 | -131.499 | ||||||
-736.538 | -605.039 | -131.499 | |||||||
Taakveld 11 | |||||||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | R303 | -12.685 | -12.684 | -1 | |||||
-12.685 | -12.684 | -1 | |||||||
Taakveld 21 | |||||||||
Dekkingsreserve Slowlane | R351 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dekkingsreserve openbare ruimte | R353 | -18.929 | -12.262 | -6.667 | |||||
Dekkingsreserve wegbeheer | R355 | -392.989 | -290.646 | -102.343 | |||||
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | R222 | ||||||||
- Storting in DR wegbeheer (W10/2023) | -8.399.205 | -1.873.832 | -6.525.373 | ||||||
-8.811.123 | -2.176.740 | -6.634.383 | |||||||
Taakveld 22 | |||||||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | R306 | -31.805 | -31.806 | 1 | |||||
-31.805 | -31.806 | 1 | |||||||
Taakveld 31 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Verleggen hoogspanningsleidingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
Taakveld 42 | |||||||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | |||||||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | R317 | -19.798 | -19.799 | 1 | |||||
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | R318 | -21.085 | -21.086 | 1 | |||||
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | R319 | -5.121 | -5.122 | 1 | |||||
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | R334 | -55.219 | -55.220 | 1 | |||||
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | -82.626 | -165.547 | 82.921 | |||||
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | R347 | -11.858 | -11.858 | 0 | |||||
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | 0 | ||||||||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | R321 | -29.495 | -29.496 | 1 | |||||
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | R323 | -31.045 | -31.045 | 0 | |||||
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | R337 | -57.481 | -57.481 | 0 | |||||
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | R338 | -4.637 | -4.637 | 0 | |||||
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | R343 | -2.248 | -2.248 | 0 | |||||
-320.613 | -403.539 | 82.926 | |||||||
Taakveld 43 | |||||||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | R313 | -7.161 | -7.161 | 0 | |||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | R327 | -6.358 | -6.358 | 0 | |||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | R348 | -1.656 | -1.656 | 0 | |||||
-15.175 | -15.175 | 0 | |||||||
Taakveld 52 | |||||||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | R332 | -7.348 | -7.348 | 0 | |||||
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -29.298 | -29.298 | 0 | |||||
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | R356 | 0 | -7.783 | 7.783 | |||||
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties (+W10/2022) | R220 | -2.925.000 | -1.208.411 | -1.716.589 | |||||
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | R305 | -31.132 | -31.132 | 0 | |||||
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | R331 | -3.389 | -3.390 | 1 | |||||
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | R333 | -14.456 | -14.457 | 1 | |||||
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -77.646 | -77.649 | 3 | |||||
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | R357 | -41.455 | -41.284 | -171 | |||||
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | R322 | -12.295 | -12.296 | 1 | |||||
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | R342 | -3.286 | -3.286 | 0 | |||||
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | R336 | -147.205 | -147.206 | 1 | |||||
Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70 | R310 | 0 | 0 | 0 | |||||
-3.292.510 | -1.583.540 | -1.708.970 | |||||||
Taakveld 56 | |||||||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | R346 | -7.917 | -7.917 | 0 | |||||
-7.917 | -7.917 | 0 | |||||||
Taakveld 57 | |||||||||
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | -57.547 | -34.908 | -22.639 | |||||
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | R224 | -421.000 | -237.964 | -183.036 | |||||
Bijdrage uit reserve speelelementen | R223 | -33.739 | -33.739 | 0 | |||||
R228 | 0 | 0 | 0 | ||||||
-512.286 | -306.611 | -205.675 | |||||||
Taakveld 61 | |||||||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | R349 | -4.923 | -4.923 | 0 | |||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | R335 | -3.834 | -3.834 | 0 | |||||
-8.757 | -8.757 | 0 | |||||||
Taakveld 62 | |||||||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 | R330 | -32.792 | -32.792 | 0 | |||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw. | R330 | -2.108 | -8.156 | 6.048 | |||||
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | R341 | -36.116 | -36.116 | 0 | |||||
-71.016 | -77.064 | 6.048 | |||||||
Taakveld 73 | |||||||||
Bijdrage uit dekkingsreserve afvalverwijdering | R354 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | -13.840.832 | -5.249.279 | -8.591.553 | ||||||
Totaal bijdragen uit reserves | -30.145.130 | -31.641.941 | 1.496.811 | ||||||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||||||
Taakveld 0.10 | |||||||||
- Opheffing R220 per 31-12-2023, reserve buitensport storting in VAR (W11/2023) | R004 | 0 | 269.120 | -269.120 | |||||
- Opheffing R222 per 31-12-2023, reserve wegbeheer storting in VAR (W11/2023) | R004 | 4.983.774 | 6.501.799 | -1.518.025 | |||||
- Opheffing R223 per 31-12-2023, reserve speelelementen storting in VAR (W11/2023) | R004 | 685.604 | 685.604 | 0 | |||||
- Opheffing R224 per 31-12-2023, reserve vervanging groen storting in VAR (W11/2023) | R004 | 1.107.384 | 1.265.601 | -158.217 | |||||
- Risicoreserve grex, bijdrage naar VAR | R226 | 0 | 9.943.612 | -9.943.612 | |||||
6.776.762 | 18.665.737 | -11.888.975 | |||||||
Taakveld 52 | |||||||||
Opheffing R220 per 31-12-2023, reserve buitensportaccommodaties (W11/2023) | R220 | 187.469 | 0 | 187.469 | |||||
187.469 | 0 | 187.469 | |||||||
Taakveld 82 | |||||||||
Storting in risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||||||
- Actualisering verliesvoorziening grondexploitaties | 0 | 5.179.942 | -5.179.942 | ||||||
0 | 5.179.942 | -5.179.942 | |||||||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 6.964.231 | 23.845.679 | -16.881.448 | ||||||
Stortingen in reserves - structureel | |||||||||
Taakveld 0.4 | |||||||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 514.287 | 514.287 | 0 | ||||||
514.287 | 514.287 | 0 | |||||||
Taakveld 0.5 | |||||||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 2.381 | 2.381 | 0 | ||||||
2.381 | 2.381 | 0 | |||||||
Taakveld 0.10 | |||||||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Correctie boekwaarde DR Nazarethstraat 173 | R004 | 2.108 | 0 | 2.108 | |||||
2.108 | 0 | 2.108 | |||||||
Taakveld 21 | |||||||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 514.514 | 514.514 | 0 | ||||||
Storting in dekkingsreserve wegbeheer (W10/2023) | R355 | 8.395.000 | 1.873.832 | 6.521.168 | |||||
8.909.514 | 2.388.346 | 6.521.168 | |||||||
Taakveld 42 | |||||||||
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||||
Taakveld 52 | |||||||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties | R220 | 220.104 | 220.104 | 0 | |||||
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest (W10/2023) | R356 | 1.275.000 | 437.369 | 837.631 | |||||
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen (W10/2023) | R357 | 1.650.000 | 771.043 | 878.957 | |||||
3.145.104 | 1.428.515 | 1.716.589 | |||||||
Taakveld 53 | |||||||||
Storting in algemene culturele reserve (W12/2022) | R201 | 10.000 | 10.000 | 0 | |||||
10.000 | 10.000 | 0 | |||||||
Taakveld 57 | |||||||||
Storting in reserve vervanging groen | R224 | 106.137 | 106.137 | 0 | |||||
Dekkingsreserve vervanging groen (W10/2023) | R358 | 421.000 | 237.964 | 183.036 | |||||
Storting in reserve speelelementen | R223 | 34.893 | 34.893 | 0 | |||||
Storting Landschapsinvesteringsregeling (LIR) (W11/2023) | R228 | 980.000 | 1.105.552 | -125.552 | |||||
Storting Fysieke leefomgeving | R227 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.542.030 | 1.484.546 | 57.484 | |||||||
Taakveld 62 | |||||||||
Corr dekking res wmo loket subsidie (Bestwijzer) | R209 | 0 | 8.156 | -8.156 | |||||
0 | 8.156 | -8.156 | |||||||
Taakveld 73 | |||||||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering: | R101 | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 75.000 | 75.000 | 0 | ||||||
75.000 | 75.000 | 0 | |||||||
Stortingen in reserves - structureel | 14.200.424 | 5.911.231 | 8.289.193 | ||||||
Totaal stortingen in reserves | 21.164.655 | 29.756.910 | -8.592.255 | ||||||
Totaal mutaties reserves | -8.980.475 | -1.885.031 | -7.095.444 | ||||||
Geraamde resultaat | -9.226.960 | -8.646.657 | -580.303 | ||||||
